Responsable Trésorerie / Pétrole et Gaz

La fonction Trésorerie est rattachée à la Direction Financière et Comptable et constitue un levier essentiel de pilotage financier pour la société. Dans le contexte d’une entreprise de construction de gazoducs et de transport de gaz, caractérisée par des projets d’infrastructures lourds, des flux financiers significatifs, des contrats long terme et des exigences élevées en matière de gouvernance financière, la trésorerie joue un rôle stratégique.  Le poste de Responsable Trésorerie est nouvellement créé afin de renforcer la  sécurisation des flux financiers, d’optimiser la gestion de la liquidité et de soutenir la montée en puissance des activités de la société.  Les principaux enjeux de la fonction sont :  Sécurisation des flux de trésorerie liés aux projets de construction et d'exploitation des infrastructures gazières  Anticipation et couverture des besoins de financement à court, moyen et long terme Optimisation de la liquidité et des conditions bancaires  Maîtrise des risques financiers (liquidité, change, taux d'intérêt)  Renforcement du contrôle interne et de la traçabilité des opérations financières  Contribution à la crédibilité financière de la société vis-à-vis des partenaires,  banques, bailleurs et autorités de tutelle  Cette fonction constitue un poste clé pour la sécurisation, la performance et la pérennité financière de nos activités. RESPONSABILITES Le/La Responsable Trésorerie assure la gestion opérationnelle et stratégique de la trésorerie de l'entreprise. Il/Elle garantit la disponibilité permanente des ressources financières nécessaires aux opérations, sécurise les flux de paiements et d'encaissements, pilote les relations bancaires et contribue à la maîtrise des risques financiers, dans le respect des procédures internes et des exigences réglementaires en vigueur. Sous la supervision du Directeur Financier et Comptable, le/la Responsable Trésorerie est chargé(e) notamment de :  Paiements et décaissements  Préparer les paiements (fournisseurs, prestataires, projets, salaires, charges  sociales et fiscales, dettes financières) conformément aux procédures internes, aux délais réglementaires et aux échéanciers validés  Soumettre les paiements aux niveaux d’autorisation requis et assurer leur bonne exécution  Suivre l’effectivité des ordres de paiements au niveau des banques et répondre à toutes les demandes complémentaires pour leur exécution dans les délais  Veiller à la traçabilité, à la sécurisation et à la conformité des opérations de paiement  Respecter les délais et priorités de paiement afin de préserver les relations avec les partenaires et fournisseurs  Encaissements et recouvrement  Assurer le suivi des encaissements clients et des recettes liées aux contrats et projets  Vérifier la conformité des encaissements avec les dispositions contractuelles (échéances, montants, devises)  Identifier les impayés, retards de paiement ou écarts, et alerter les services concernés  Contribuer au processus de recouvrement en coordination avec la comptabilité, les directions en charge de l’exploitation et juridique  Mettre à jour les tableaux de suivi des créances clients  Maintenir un taux d’impayés faible et contribuer à la réduction des délais de paiement  Gestion et pilotage de la trésorerie  Élaborer, actualiser et analyser les plans de trésorerie à court, moyen et long terme  Assurer le suivi quotidien des positions de trésorerie et des comptes bancaires  Piloter l’ensemble des flux de décaissements et d’encaissements liés aux activités et projets  Anticiper les besoins de liquidité et proposer des solutions de financement ou d’optimisation adaptées  Contribuer à la gestion des risques financiers (liquidité)  Relations bancaires  Gérer les relations avec les banques  Négocier les conditions bancaires (frais, commissions, lignes de crédit, garanties)  Proposer des solutions en cas de tensions de trésorerie  Suivre les financements, emprunts et instruments de trésorerie  Gérer les engagements financiers (cautions, garanties, lettres de crédit)  Connaître les procédures bancaires UEMOA  Contrôle interne et sécurisation des opérations  Veiller au respect des procédures de contrôle interne liées à la trésorerie  Sécuriser les opérations sensibles (paiements fournisseurs, salaires, dettes  financières)  Participer à la prévention et à la gestion des risques de fraude et d’erreur  Contribuer à la mise à jour et à l'amélioration des procédures de trésorerie  Reporting et coordination  Produire des reportings réguliers de trésorerie à l’attention du DFC  Contribuer à l’élaboration des états financiers et des prévisions budgétaires  Travailler en étroite collaboration avec la comptabilité, les projets, les achats et les autres directions  Participer aux audits internes et externes concernant la trésorerie  Missions transverses  Contribuer à la structuration et à la montée en puissance de la fonction trésorerie (poste nouvellement créé)  Participer au choix et au paramétrage des outils de gestion de trésorerie (ERP ou logiciel dédié)  Contribuer à l'amélioration continue des outils et processus financiers  Réaliser toute autre tâche confiée par la hiérarchie en lien avec la fonction COMPETENCES Formation  Être titulaire d’un diplôme BAC+4/5 en finance, gestion, comptabilité, audit, banque ou tout autre diplôme équivalent.  Expérience requise  Justifier d’au moins 5 à 7 ans d’expérience professionnelle en trésorerie, finance ou gestion financière ;  Une expérience dans une entreprise énergie, pétrole/gaz, infrastructure ou sur des projets d’investissements lourds constitue un fort atout  Une expérience dans un environnement multi-devises (USD, EUR, XOF) est appréciée  Compétences techniques  Solides connaissances en gestion de trésorerie et finance d’entreprise  Bonne maîtrise du SYSCOHADA et de la comptabilité générale  Compréhension des mécanismes de financement de projets et des engagements bancaires  Connaissance des outils de reporting et de suivi de trésorerie  Connaissance des procédures bancaires  Compétences relationnelles et aptitudes  Rigueur, organisation et sens élevé des responsabilités  Confidentialité, éthique et intégrité professionnelle  Capacité d’analyse et de synthèse  Aisance relationnelle et capacité à interagir avec des partenaires externes  Capacité à travailler sous pression et à respecter des délais contraints